Kasa İşlem Fişleri

Kasaya giren ya da kasadan çıkan paranın karşı hesabını göstermek için kasa işlem fişi kullanılır: bir kasadan cariye, bankaya, başka bir kasaya, masrafa, hizmete ya da personele yapılan ödemeler ve bunlardan alınan tahsilatlar tek fişte, birden çok satırla girilebilir.

Nereden açılır?

Finans YönetimiİşlemlerKasa İşlem Fişleri

Bu menü şu paketler dışındaki tüm paketlerde bulunur: Account.

Fiş listesi

Liste üstte dönem (ör. Bu Yıl) ve şubeye göre süzülür. Kolonlarda tarih, evrak seri / sıra, kasa kodu ve adı, İşlem (tahsilat / ödeme), fişin döviz toplamı ve kuru, yerel döviz toplamı ve fişin Muhasebeleşti durumu bulunur.

Liste düğmeleri ve arama: Liste ekranları.

Fiş ekranı

Başlık bilgileri

Alan	Açıklama
İşlem Tipi	Tahsilat (kasaya giriş) ya da Ödeme (kasadan çıkış).
Seri / Sıra	Fişin seri ve sıra numarası.
Tarih	Fişin tarihi.
Kasa Kodu / Kasa Adı	İşlemin yapıldığı kasa. Kodu bilmiyorsanız `F10` ile listeden seçin.
Döviz Cinsi / Döviz Kuru	Fişin dövizi ve kuru.
Açıklama	Fişin genel açıklaması.
Proje, Departman, Personel	Fişin ait olduğu proje, departman ve personel.

Satırlar

Her satırda İşlem Türü ile karşı hesabın cinsi seçilir: Cari, Banka, Kasa, Masraf, Hizmet ya da Personel. Ardından karşı hesabın Kodu / Adı, Açıklama ve Tutar girilir. Satırda ayrıca döviz türü ve kuru, karşı hesabın kendi dövizi ve kuru (Kart Döviz Türü, Kart Kuru) ve Yerel Döviz Tutar görünür. Tutar alanında 150*3 gibi işlem yazabilirsiniz: Para alanında hesap.

Alt kısım

Evrak Toplamı, evrak döviz cinsi ve kuru ile TL Toplam.
Evrak Muhasebeleşsin işaretliyse kayıtta muhasebe fişi oluşur; Muhasebe Fişini Göster bu fişi açar.
Transfer Yapılsın — seçenek etiketiyle görünür.
Bilnex V5'te alt çubuktaki Evrak Bağla ile seçili cari satırını carinin açık faturalarıyla ilişkilendirebilirsiniz; böylece faturanın ne kadarının tahsil edildiği / ödendiği izlenir. Pencere ve adımlar (görüntülü): Tahsilatı faturaya bağlamak (Evrak Bağla).

Adım adım: kasadan cariye ödeme

Listede Ekle'ye basın.
İşlem Tipi'ni Ödeme seçin, tarihi kontrol edin ve Kasa Kodu'nu seçin.
Satırda İşlem Türü'nü Cari seçin, cari kodunu ve tutarı girin.
Gerekirse başka satırlar ekleyin (ör. aynı fişte bir masraf ödemesi).
Evrak Toplamı'nı kontrol edip Kaydet'e basın.

Satırdaki İşlem Türü'ne göre karşı hesabın etkisi:

İşlem Tipi	Satırın İşlem Türü	Sonuç
Ödeme	Cari	Kasadan para çıkar, cari borçlanır (satıcıya ödeme).
Tahsilat	Cari	Kasaya para girer, cari alacaklanır (müşteriden tahsilat).
Ödeme	Masraf	Kasadan para çıkar, masraf hesabına gider yazılır.
Ödeme	Banka	Kasadan çıkan para bankaya girer (bankaya para yatırma).
Tahsilat	Banka	Bankadan çekilen para kasaya girer.
Ödeme / Tahsilat	Kasa	İki kasa arasında aktarma.
Ödeme	Personel	Personele avans / ücret ödemesi; personelin hesabı borçlanır.

Örnek: kasa gider fişi

Merkez kasadan 25.10.2026'da ofis temizliği için 750 TL ve kargo için 180 TL nakit ödendi.

Ekle'ye basın. İşlem Tipi: Ödeme, Tarih: 25.10.2026, Kasa Kodu: K01 (Merkez Kasa).
Açıklama: Ekim ayı küçük giderler.
1. satır: İşlem Türü Masraf, Kodu alanında F10 ile temizlik giderleri masraf kartını seçin (ör. MSR-001 Temizlik Giderleri), Açıklama Ofis temizliği, Tutar 750.
1. satır: İşlem Türü Masraf, kargo giderleri masraf kartı (ör. MSR-002 Kargo Giderleri), Tutar 180.
Evrak Toplamı 930 olmalı. Kaydet'e basın.

Sonuç: K01'in bakiyesi 930 TL azalır; iki masraf kartına giderler ayrı ayrı yazılır. Masraf kartları Masraf Kartları ekranında tanımlanır.

ipucu

Faturası olan ve KDV'si indirilecek giderleri kasa fişi yerine fatura olarak girin; kasa fişi satırında KDV ayrımı yoktur.

Örnek: kasadaki parayı bankaya yatırmak

Mağaza kasasındaki 15.000 TL 27.10.2026'da Örnek Bankası Merkez Şube hesabına yatırıldı.

İşlem Tipi: Ödeme, Kasa Kodu: K02 (Mağaza Kasası).
Satırda İşlem Türü Banka, Kodu B01, Açıklama Günlük hasılat yatırıldı, Tutar 15000.
Kaydet'e basın.

Sonuç: K02'den 15.000 TL çıkar, B01 hesabına 15.000 TL girer. Ayrıca banka işlem fişi girmeyin; aynı işlem iki kez yazılır.

Örnek: iki kasa arasında aktarma

Merkez kasadan mağaza kasasına 2.000 TL bozuk para / nakit aktarılacak.

İşlem Tipi: Ödeme, Kasa Kodu: K01.
Satırda İşlem Türü Kasa, Kodu K02, Tutar 2000. Kaydet'e basın.

Sonuç: K01'den 2.000 TL çıkar, K02'ye girer.

Örnek: aynı fişte birden çok cari

Kasadan gün içinde iki satıcıya ödeme yapıldı: Yıldız Temizlik Ürünleri Toptan'a (320.004) 4.000 TL ve Toros Mobilya İmalat Ltd. Şti.'ne (320.003) 12.500 TL.

İşlem Tipi: Ödeme, Kasa Kodu: K01.
1. satır İşlem Türü Cari, Kodu 320.004, Tutar 4000; 2. satır Cari, 320.003, 12500.
Kaydet'e basın. Ödemeyi faturaya bağlamak için satırı seçip alt çubuktaki Evrak Bağla'ya basın: pencere seçili satırın carisinin açık alış faturalarıyla açılır. Diğer satır için aynı işlemi tekrarlayın.

Sık karşılaşılan durumlar

Uyarı	Ne yapmalı
Kasa Seçilmeden Geçilemez	Satırlara geçmeden önce başlıkta Kasa Kodu'nu seçin.
Hesap Seçimi Yapılmadan Geçilemez !! / Cari Kodu boş geçilemez!!	Satırda tutar ve açıklamadan önce Kodu alanını doldurun.
Masraf Bulunamadı !, Banka Bulunamadı !, Personel Bulunamadı ! …	Satırdaki kod, seçilen işlem türünde bir kartla eşleşmiyor; `F10` ile listeden seçin.
Döviz Türünü Boş Geçemezsiniz!!	Satırın döviz türünü seçin.
Evrak Sıra Numarası Başka Bir Kasa İşlemde Tanımlanmış.	Aynı seri / sıra başka fişte kullanılmış; program sırayı bir sonraki boş numaraya değiştirir ve mesajda yazar.
Bu Evrak Cari Hesap Kapama İşleminde Kullanılmış Silinemez.	Fiş elle yapılmış bir eşleştirmede kullanılmış; önce Cari Hareket Kapama'da eşleştirmeyi kaldırın.
Seçili satırın cari hareketi yok. Faturaya bağlanacak cari satırını seçip yeniden deneyin.	Evrak Bağla yalnız Cari satırında çalışır; masraf / banka satırında değil.

Alt düğmeler (Kaydet, Yeni, Satır Sil, Yazdır, Kapat) ve kısayollar: Evrak ekranları.

Menüler

Bu ekrandaki menüler ve maddelerin ne yaptığı. Tüm listelerde ve evraklarda ortak olan maddeler ortak sayfalarda anlatılır; burada bu ekrana özel maddeler yer alır.

Liste: sağ tık ve İşlemler menüsü

Bütün listelerde ortak maddeler: Ekle, Düzelt, İncele, Sil, Seçili Kaydı Çoğalt, Kayıt Bilgileri, Kayıt Geçmişi, Seçili Kaydı Kilitle, Ekli Dosyalar, Liste Ayarlarını Sıfırla, Filtre Kaydet, Filtre Aç, Listeyi Güncelle, Döküman Ekle, Dökümanlar, Liste Sorgusunu Düzenle, Liste Renklendirme, Kapat. Bkz. Liste menüleri.

Bu listeye özel maddeler:

Madde	Kısayol	Ne yapar
Toplu Evrak Yazdır		Bir aralıktaki evrakları tek seferde yazdırır (ayrıntı)