Çek Giriş Bordrosu

Portföyünüze giren çekler bu evrakla kaydedilir: müşteriden alınan çekler, cariden ya da bankadan iade gelen çekler, karşılıksız çıkan çeklerin geri alınması. Bordro kaydedildiğinde çekin durumu ve bulunduğu yer güncellenir, seçilen hesap (cari, personel ya da banka) hareket görür; işaretliyse muhasebe fişi de oluşur.

Nereden açılır?

Finans YönetimiİşlemlerÇek - SenetÇek Giriş Bordrosu

Bu menü şu paketlerde bulunur: Dynamic, Entegre, Lite, Oto Servis Pro, Plus, Plus Lite, Power, Restoran, Shop, T-Pos.

Bordro listesi

Liste üstte dönem (ör. Bu Yıl) ve şubeye göre süzülür. Kolonlarda tarih, işlem türü ve tipi, cari cinsi, cari kodu ve adı, seri / sıra, döviz türü ve kuru, Döviz Toplam, TL Toplam ve bordronun muhasebeleşip muhasebeleşmediği bulunur.

Liste düğmeleri ve arama: Liste ekranları.

Bordro ekranı

Başlık bilgileri

Alan	Açıklama
İşlem Tipi	Çekin nereden geldiği: Cari Hesaptan, Cari Hesaptan Portföye İade, Cari Hesaptan Karşılıksız İade, Avukattan Karşılıksız İade, Bankadan Portföye İade, Bankadan Karşılıksız İade. Seçilen tipe göre hangi satır düğmelerinin kullanılabileceği değişir.
Tarih	Bordro tarihi.
Seri / Sıra	Bordronun seri ve sıra numarası.
Hesap Cinsi	Çeki veren hesabın türü: işlem tipine göre Cari / Personel ya da Banka.
Hesap Kodu / Hesap Adı	Çeki veren cari, personel ya da banka. Kodu bilmiyorsanız `F10` ile listeden seçin.
Döviz Cinsi / Kur	Bordronun dövizi ve kuru.
Departman, Proje, Personel	Bordronun ait olduğu departman, proje ve personel. Değiştirdiğinizde satırlardakilerin de değiştirilip değiştirilmeyeceği sorulur.
Açıklama	Bordro açıklaması.
Transfer Yapılsın	İşaretliyse bordro kaydedilirken veri transferine de gönderilir.

Satırlar

Her satır bir çektir. Kolonlarda Portföy No, Çek Numarası, Vade, tutar ve döviz türü / kuru, çek kartının döviz tutarı ve kuru, Yerel Döviz Tutar, Masraf Kodu ve Masraf Tutar bulunur. Satırlar elle yazılmaz; satırların yanındaki düğmelerle eklenir:

Düğme	Ne yapar
Listeden Seç - F4	Seçilen hesapta bulunan çeklerden seçerek satır ekler (iade işlemlerinde kullanılır).
Müşteri Çeki - F5	Yeni bir müşteri çeki kartı açar; kaydettiğiniz çek satıra gelir.
Kendi Çekimiz - F6	Çek defterinizdeki çeklerden seçer. Çek girişinde hiçbir işlem tipinde açık değildir; cariye verdiğiniz kendi çekiniz geri geldiyse Listeden Seç - F4 ile seçilir.
Düzelt - F7	Seçili satırdaki çekin kartını düzeltmek için açar.
Kayıt Detayı - F8	Seçili çekin ayrıntılarını gösterir.

Satır eklemeden önce hesap kodu seçilmiş olmalıdır. İlk satır eklendikten sonra İşlem Tipi değiştirilemez.

Hangi işlem tipinde hangi düğmenin açık olduğu ve çekin kayıttan sonraki durumu:

İşlem Tipi	Hesap Cinsi	Satır nasıl eklenir	Çekin yeni durumu
Cari Hesaptan	Cari / Personel	Müşteri Çeki - F5 (yeni çek kartı)	Portföy
Cari Hesaptan Portföye İade	Cari / Personel	Listeden Seç - F4 (o cariye ciro ettiğiniz çekler)	Portföy
Cari Hesaptan Karşılıksız İade	Cari / Personel	Listeden Seç - F4	Karşılıksız-Portföy
Avukattan Karşılıksız İade	Cari / Personel	Listeden Seç - F4 (icradaki çekler)	Karşılıksız-Portföy
Bankadan Portföye İade	Banka	Listeden Seç - F4 (bankada tahsilde / teminatta olan çekler)	Portföy
Bankadan Karşılıksız İade	Banka	Listeden Seç - F4	Karşılıksız-Portföy

Listeden Seç - F4 penceresine yalnız o an başlıktaki hesapta bulunan çekler gelir; bordro tarihinden sonra işlem görmüş çekler listelenmez. Pencerede Vade Aralığı, Banka ve Durumu ile süzüp Filtrele'ye basın, çekleri işaretleyin (Tümünü Seç / Tüm Seçimleri Kaldır), alttaki Seçilen Çek Sayısı, Ortalama Vade ve Toplam Tutar'ı kontrol edip Tamam'a basın.

Kayıtta ne olur?

Hesap Cinsi Cari ise carinin hesabına çekin TL tutarı kadar alacak yazılır (müşterinin borcu azalır); Personel ve Banka seçildiğinde aynı kayıt personelin ya da bankanın hesabına yazılır. Cari hareketin açıklamasında çek numarası, banka / şube adı ve işlem tipi yer alır.
Hesap Cinsi Cari ise kayıttan önce carinin risk limiti kontrol edilir; risk ayarlarınıza göre uyarı verilir ya da kayıt durdurulur.
Çekin durumu ve Bulunduğu Yer bilgisi yukarıdaki tabloya göre güncellenir; çek kartının Çekin Tarihçesi sekmesine bu bordro eklenir.
Evrak Muhasebeleşsin işaretli ve muhasebe entegrasyonu açıksa muhasebe fişi oluşur.

Alt kısım

TL Toplam, Evrak Döviz Cinsi / Kuru ve Evrak Toplamı.
Ortalama Vade ve Ortalama Gün — bordrodaki çeklerin ortalama vadesi.
Evrak Muhasebeleşsin işaretliyse kayıtta muhasebe fişi oluşur; Muhasebe Fişini Göster bu fişi açar.
İşlemler menüsünde Sms Gönder ve Müşteri Çeki Çoğalt bulunur.

bilgi

Bordrodaki bir çekin bu bordrodan sonra başka bir işlemi varsa (ör. bankaya verildiyse) bordronun satırları, tarihi ve hesabı değiştirilemez; çek kartı inceleme kipinde açılır.

Bilnex V5'te alt çubukta Evrak Bağla düğmesi de bulunur: seçili satırın tutarını carinin açık faturalarına bağlar. Ayrıntı: Tahsilatı faturaya bağlamak (Evrak Bağla).

Örnek: müşteriden fatura karşılığı çek almak

Başkent Eğitim Kurumları A.Ş. (120.002) 22.10.2026 tarihli satış faturasının (30 paket A4 fotokopi kağıdı, 300 tükenmez kalem; KDV dahil 11.160,00 TL) karşılığında 28.10.2026'da 30.12.2026 vadeli bir çek verdi.

Listede Ekle'ye basın.
İşlem Tipi'ni Cari Hesaptan bırakın (yeni bordroda varsayılan budur), Tarih'e 28.10.2026 yazın.
Hesap Cinsi Cari iken Hesap Kodu'na 120.002 yazın ya da F10 ile seçin. Döviz Cinsi carinin dövizinden gelir (TL).
Müşteri Çeki - F5'e basın. Açılan çek kartında Türü (Müşteri Çeki), Durumu, cari bilgisi ve Düzenleme Tarihi (bordro tarihi) bordrodan gelir ve değiştirilemez; çekin kendi bilgilerini girin:
- Çek No: 0012345, Vade Tarihi: 30.12.2026 (program tarihiyle gelir, değiştirin), Keşide Yeri: Ankara
- Asıl Borçlu: çeki düzenleyen (müşterinin kendi çekiyse Başkent Eğitim Kurumları A.Ş.)
- Banka bilgileri: çekin üzerindeki banka ve şube. Müşteri çekinde banka kodu zorunlu değildir (Banka Kodu yalnız kendi banka kartlarınızdan seçilir).
- Çek Tutarı: 11160
Kartı kaydedin; çek, portföy numarasıyla (ör. M2026-0000001 — müşteri çeklerinde M + yıl + sıra) bordronun satırına gelir.
Evrak Toplamı 11.160,00 ve Ortalama Vade 30.12.2026 görünür. Kaydet'e basın.

Sonuç: Başkent Eğitim'in cari hesabına 11.160,00 TL alacak yazılır; faturadan doğan borç bakiyesi sıfırlanır (faturayla eşleştirmek için: Cari Hareket Kapama ya da alt çubuktaki Evrak Bağla). Çek Çek Kartları listesinde Portföy durumunda görünür. Çeki bir satıcıya vermek için: Çek Çıkış Bordrosu; bankaya tahsile vermek için aynı bordroda Banka Tahsile.

Örnek: aynı müşteriden aylık vadeli üç çek

Ege Mimarlık ve Tasarım Ofisi (120.004) borcuna karşılık 5.000'er TL'lik, vadeleri 30.11.2026, 30.12.2026 ve 30.01.2027 olan üç çek getirdi. Çekleri tek tek yazmak yerine ilkini girip çoğaltın:

Yeni bordroda İşlem Tipi Cari Hesaptan, Hesap Kodu 120.004.
Müşteri Çeki - F5 ile ilk çeki girin: Çek No 200101, Vade Tarihi 30.11.2026, Çek Tutarı 5000.
Satır seçiliyken İşlemler → Müşteri Çeki Çoğalt'ı seçin. Çek - Senet Çoğaltma penceresinde:
- Evrak Sayısı: 2 (ilk çekten sonra eklenecek çek sayısı)
- Periyodu: Aylık, Periyot Aralığı: 1
- Hafta Sonu: vade hafta sonuna düşerse Önceki İlk İş Gününe Aktar ya da Sonraki İlk İş Gününe Aktar
- Dağıtılacak Tutar: 0 bırakın — her yeni çek ilk çekin tutarını (5.000 TL) alır
Oluştur'a basın. Listede iki yeni çek görünür: vadeleri ilk çekin vadesinden birer ay sonra, numaraları 200102 ve 200103. Aktar'a basın; çek kartları oluşur ve bordroya eklenir.
Evrak Toplamı 15.000,00 olur. Kaydet'e basın.

ipucu

Dağıtılacak Tutar'a bir tutar yazarsanız bu tutar yeni çeklere eşit bölünür; küsurat son çeke eklenir. Çek numarası sayı değilse çoğaltmada ilk numara 1 kabul edilir.

Örnek: satıcıya verilen çekin geri gelmesi

Başkent Eğitim'den aldığınız M2026-0000001 numaralı çeki Marmara Kağıt Sanayi A.Ş.'ye (320.001) ciro etmiştiniz; satıcı çeki geri getirdi.

Yeni bordroda İşlem Tipi'ni Cari Hesaptan Portföye İade seçin, Hesap Kodu'na 320.001 yazın.
Listeden Seç - F4 ile pencerede bu cariye verdiğiniz çekleri görün, M2026-0000001'i işaretleyip Tamam'a basın.
Kaydet'e basın. Marmara Kağıt'ın hesabına 11.160,00 TL alacak yazılır (satıcıya olan borcunuz yeniden artar), çek Portföy durumuna döner.

Çek karşılıksız çıktığı için geri geldiyse aynı adımları Cari Hesaptan Karşılıksız İade ile yapın; çek Karşılıksız-Portföy durumuna geçer ve daha sonra müşteriye iade edilebilir ya da avukata verilebilir (Çek Çıkış Bordrosu).

Sık karşılaşılan durumlar

Uyarı	Ne zaman çıkar / ne yapmalı
Cari Seçilmeden Satır Ekleyemezsiniz !!	Hesap kodu boşken satır düğmesine ya da Kaydet'e bastınız. Önce Hesap Kodu'nu seçin.
Seçtiğiniz Cariye İşlem Yapma Yetkiniz Yok.	Kullanıcınızın bu cari üzerinde yetkisi yok; yöneticinize başvurun.
Bu Evraktaki Portföylerin Daha Yeni İşlemleri Var. Tarih Değiştirilemez	Bordrodaki çeklerden biri bu bordrodan sonra başka bir işlem gördü (ör. ciro edildi). Tarihi değiştirmek için önce sonraki bordroyu geri alın.
Bu Evraktaki Portföylerin Daha Yeni İşlemleri Var. Hesap Bilgisi Değiştirilemez / ... Satırlar Değiştirilemez	Aynı nedenle hesap ve satırlar kilitlidir.
Bu Portföye Ait Yeni İşlemler Var. Satır Silinemez !!	Silmek istediğiniz çek sonraki bir bordroda kullanıldı.
Bu Portföye Ait Yeni İşlemler Var. Değişiklik Yapılamaz!! Kayıt İnceleme Modunda Açılıyor.	Düzelt - F7 ile açtığınız çek sonradan işlem gördü; kart yalnız incelenebilir.
Bu Evraktaki Portföyler Başka Bir Hesap İçin Seçilmiş. Hesap Bilgisi Değiştirilemez	Listeden Seç ile eklenen çekler başlıktaki hesaba göre seçildi; hesabı değiştirmek için önce satırları silin.
NOT : Vade Tarihi Evrak Tarihinden Eski Kayıt Var !!	Bordro tarihini değiştirdiğinizde vadesi bu tarihten önce olan çek var. Bilgi amaçlıdır; tarihleri kontrol edin.
Çek Numarası Nümerik Olmadığı İçin "1" Kabul Edilecek !	Müşteri Çeki Çoğalt'ta kaynak çekin numarası sayı değil; yeni çeklerin numarasını kontrol edin.
Satırdaki Tüm Departmanları Değiştirmek İstiyor musunuz? (Proje, Personel için de)	Başlıktaki departmanı değiştirdiniz; Evet derseniz satırlardakiler de değişir.

Alt düğmeler (Kaydet, Yeni, Satır Sil, Yazdır, Kapat) ve kısayollar: Evrak ekranları.

Menüler

Bu ekrandaki menüler ve maddelerin ne yaptığı. Tüm listelerde ve evraklarda ortak olan maddeler ortak sayfalarda anlatılır; burada bu ekrana özel maddeler yer alır.

Liste: sağ tık ve İşlemler menüsü

Bütün listelerde ortak maddeler: Ekle, Düzelt, İncele, Sil, Kayıt Bilgileri, Kayıt Geçmişi, Seçili Kaydı Kilitle, Ekli Dosyalar, Liste Ayarlarını Sıfırla, Filtre Kaydet, Filtre Aç, Listeyi Güncelle, Döküman Ekle, Dökümanlar, Liste Sorgusunu Düzenle, Liste Renklendirme, Kapat. Bkz. Liste menüleri.

Bu listeye özel maddeler:

Madde	Kısayol	Ne yapar
Toplu Evrak Yazdır		Bir aralıktaki evrakları tek seferde yazdırır (ayrıntı)