Çek İşlem Bordrosu

Portföye giriş ya da çıkış olmayan çek işlemleri bu evrakla kaydedilir: portföydeki ya da bankadaki çekin tahsil edilmesi, kendi çekinizin kasadan ya da bankadan ödenmesi, bankadaki çekin cariye iadesi, portföydeki çekin karşılıksız olarak işaretlenmesi. Bordro kaydedildiğinde çekin durumu güncellenir, ilgili kasa / banka / cari hareket görür; işaretliyse muhasebe fişi oluşur.

Nereden açılır?

Finans YönetimiİşlemlerÇek - SenetÇek İşlem Bordrosu

Bu menü şu paketlerde bulunur: Dynamic, Entegre, Lite, Oto Servis Pro, Plus, Plus Lite, Power, Restoran, Shop, T-Pos.

Bordro listesi

Liste dönem ve şubeye göre süzülür. Kolonlarda tarih, işlem türü ve tipi, cari cinsi, cari kodu ve adı, seri / sıra, döviz ve kuru, döviz ve TL toplamı ile bordronun muhasebeleşip muhasebeleşmediği bulunur.

Liste düğmeleri ve arama: Liste ekranları.

Bordro ekranı

Başlık bilgileri

Alan	Açıklama
İşlem Tipi	Portföydeki Çekin Tahsili, Bankadaki Çekin Tahsili, İcradaki Çekin Tahsili, Kendi Çekimizin Kasadan Ödenmesi, Kendi Çekimizin Bankadan Ödenmesi, Bankadan Cari Hesaba İade ya da Portföyden Karşılıksız Portföye.
Tarih	Bordro tarihi.
Seri / Sıra	Bordronun seri ve sıra numarası.
Hesap Cinsi / Hesap Kodu / Hesap Adı	Paranın girdiği / çıktığı ya da çekin gittiği hesap: işlem tipine göre Kasa, Banka ya da Cari / Personel (aşağıdaki tablo). Hesap gerektirmeyen Portföyden Karşılıksız Portföye'de bu alanlar kapalıdır. `F10` ile listeden seçebilirsiniz.
Döviz Cinsi / Kur	Bordronun dövizi ve kuru.
Departman, Proje, Personel	Bordronun ait olduğu departman, proje ve personel.
Açıklama	Bordro açıklaması.

Satırlar

Her satır bir çektir: Portföy No, Çek Numarası, Vade, Borçlu, Cari Adı, döviz türü ve kuru, çek kartının döviz tutarı ve kuru, Yerel Döviz Tutar, Ödeme, Masraf Kodu ve Masraf Tutar.

Satırlar Listeden Seç - F4 ile işlem tipine uyan çeklerden seçilir. Düzelt - F7 çek kartını, Kayıt Detayı - F8 çekin ayrıntılarını açar. Müşteri Çeki - F5 ve Kendi Çekimiz - F6 bu bordroda kullanılmaz: işlem bordrosu yalnız daha önce girilmiş çekler üzerinde çalışır. İlk satır eklendikten sonra İşlem Tipi değiştirilemez.

İşlem Tipi	Hesap Cinsi	Listeye gelen çekler	Hesaba etkisi	Çekin yeni durumu
Portföydeki Çekin Tahsili	Kasa	Portföydeki ve karşılıksız portföydeki müşteri çekleri	Kasaya giriş	Tahsil Edildi
Bankadaki Çekin Tahsili	Banka	Başlıktaki bankada tahsilde / teminatta olan çekler	Bankaya giriş	Tahsil Edildi
İcradaki Çekin Tahsili	Kasa	İcradaki çekler	Kasaya giriş	Tahsil Edildi
Kendi Çekimizin Kasadan Ödenmesi	Kasa	Ciro edilmiş kendi çekleriniz	Kasadan çıkış	Ödendi
Kendi Çekimizin Bankadan Ödenmesi	Banka	Başlıktaki bankanın ciro edilmiş kendi çekleriniz	Bankadan çıkış	Ödendi
Bankadan Cari Hesaba İade	Cari / Personel	Bankada tahsilde / teminatta olan, başlıktaki cariden alınmış çekler	Cariye borç	İade Edildi
Portföyden Karşılıksız Portföye	—	Portföydeki çekler	Hesap hareketi yok	Karşılıksız-Portföy

Kısmi tahsilat ve ödeme

Hesap cinsi Kasa olan tahsilat ve ödeme tiplerinde satırdaki Ödeme kolonu açıktır ve çekin kalan tutarıyla gelir. Daha az bir tutar yazarsanız kısmi tahsilat (ödeme) olur: çek portföyde kalır ve durumu Portföy(Kısmen Tahsil Edildi) (kendi çekinizde Ciro(Kısmen Ödendi)) olur; kalanı sonraki bir bordroyla tahsil edersiniz. Ödemelerin toplamı çek tutarını aşamaz. Hesap cinsi Banka olduğunda Ödeme kolonu kapalıdır, çekin tamamı işlenir.

Kayıtta ne olur?

Seçilen kasanın / bankanın hesabına tutar kadar giriş (tahsilatta) ya da çıkış (ödemede) yazılır; Bankadan Cari Hesaba İade'de cariye borç yazılır.
Kendi Çekimizin Kasadan Ödenmesi'nde programın kasa bakiye kontrolü açıksa kasa eksiye düşecekse uyarı verilir ya da kayıt durdurulur.
Çekin durumu tabloya göre güncellenir, tarihçesine bu bordro eklenir; işaretliyse muhasebe fişi oluşur.

Alt kısım

TL Toplam, Evrak Döviz Cinsi / Kuru, Evrak Toplamı, Ortalama Vade ve Ortalama Gün.
Evrak Muhasebeleşsin işaretliyse kayıtta muhasebe fişi oluşur; Muhasebe Fişini Göster bu fişi açar.

bilgi

Bordrodaki bir çekin bu bordrodan sonra başka bir işlemi varsa bordronun satırları değiştirilemez.

Bilnex V5'te alt çubukta Evrak Bağla düğmesi de bulunur: seçili satırın tutarını carinin açık faturalarına bağlar. Ayrıntı: Tahsilatı faturaya bağlamak (Evrak Bağla).

Örnek: bankaya tahsile verilen çekin tahsil edilmesi

Ege Mimarlık ve Tasarım Ofisi'nden alıp Örnek Bankası Merkez Şube'ye (B01) tahsile verdiğiniz (Çek Çıkış Bordrosu örneği) 30.11.2026 vadeli 5.000,00 TL'lik çek vadesinde tahsil edildi ve banka hesabınıza geçti.

Listede Ekle'ye basın.
İşlem Tipi'ni Bankadaki Çekin Tahsili seçin, Tarih'e 30.11.2026 yazın.
Hesap Cinsi Banka olur; Hesap Kodu'na B01 yazın.
Listeden Seç - F4 ile bu bankada tahsilde olan çekler listelenir. Vadesi 30.11.2026 olan çeki seçip Tamam'a basın.
Banka tahsil masrafı kestiyse satırda Masraf Kodu ve Masraf Tutar'ı girin. Kaydet'e basın.

Sonuç: B01 banka hesabına 5.000,00 TL giriş yazılır; çekin durumu Tahsil Edildi olur. Diğer iki çek Tahsilde kalır ve vadeleri geldiğinde aynı şekilde işlenir.

Örnek: portföydeki çekin kasadan kısmi tahsili

Akdeniz Ofis Malzemeleri Ltd. Şti.'nden (120.001) alınan 4.000,00 TL'lik çekin keşidecisi vadede çekin 1.500,00 TL'sini nakit ödedi, kalanı için süre istedi.

Yeni bordroda İşlem Tipi'ni Portföydeki Çekin Tahsili seçin. Hesap Cinsi Kasa olur.
Hesap Kodu'na K01 (Merkez Kasa) yazın.
Listeden Seç - F4 ile çeki seçin. Satırdaki Ödeme kolonu çekin kalan tutarıyla (4.000,00) gelir.
Ödeme'yi 1500 yapın ve Kaydet'e basın.

Sonuç: Merkez Kasa'ya 1.500,00 TL giriş yazılır. Çek portföyde kalır, durumu Portföy(Kısmen Tahsil Edildi) olur; çek kartında Ödenen Tutar 1.500,00, Kalan Ödeme (TL) 2.500,00 görünür. Kalan 2.500,00 TL ödendiğinde aynı tiple yeni bir bordro girin; Ödeme bu kez 2.500,00 ile gelir.

Örnek: kendi çekinizin bankadan ödenmesi

Toros Mobilya İmalat Ltd. Şti.'ne verdiğiniz 30.11.2026 vadeli 25.000,00 TL'lik kendi çekiniz vadede Örnek Bankası Merkez Şube hesabınızdan ödendi.

Yeni bordroda İşlem Tipi'ni Kendi Çekimizin Bankadan Ödenmesi seçin, Hesap Kodu'na B01 yazın.
Listeden Seç - F4 ile bu bankanın ciro edilmiş kendi çekleri listelenir; Toros Mobilya'ya verdiğiniz çeki seçin.
Kaydet'e basın.

Sonuç: B01 hesabından 25.000,00 TL çıkış yazılır; çekin durumu Ödendi olur. Çeki kasadan nakit ödediyseniz Kendi Çekimizin Kasadan Ödenmesi tipini ve kasayı seçin; bu tipte kısmi ödeme de yapılabilir.

Sık karşılaşılan durumlar

Uyarı	Ne zaman çıkar / ne yapmalı
Cari Seçilmeden Satır Ekleyemezsiniz !!	Hesap gerektiren işlem tipinde Hesap Kodu boş. Kasayı / bankayı / cariyi seçin.
Ödeme Toplamı Çek Tutarından Fazla Olamaz !!	Ödeme'ye çekin kalan tutarından fazlasını yazdınız; program kalan tutarı yazar.
Kasa Bakiyeniz : ... Kasanız Eksi Bakiyeye Düşüyor.	Kendi Çekimizin Kasadan Ödenmesi'nde kasa bakiyesi yetmiyor. Kasa bakiye kontrolü "durdur" olarak ayarlıysa mesaj ... İşlem Durduruldu. ile biter ve kayıt yapılmaz.
Bu Evraktaki Portföylerin Daha Yeni İşlemleri Var. Tarih Değiştirilemez (ya da Hesap Bilgisi / Satırlar Değiştirilemez)	Çekin bu bordrodan sonra başka bir işlemi var (ör. kalan tutarı tahsil edildi).
Bu Portföye Ait Yeni İşlemler Var. Satır Silinemez !!	Silmek istediğiniz çekin sonraki bir işlemi var.
Seçtiğiniz Cariye İşlem Yapma Yetkiniz Yok.	Bankadan Cari Hesaba İade'de seçtiğiniz cari için yetkiniz yok.

Alt düğmeler ve kısayollar: Evrak ekranları.

Menüler

Bu ekrandaki menüler ve maddelerin ne yaptığı. Tüm listelerde ve evraklarda ortak olan maddeler ortak sayfalarda anlatılır; burada bu ekrana özel maddeler yer alır.

Liste: sağ tık ve İşlemler menüsü

Bütün listelerde ortak maddeler: Ekle, Düzelt, İncele, Sil, Kayıt Bilgileri, Kayıt Geçmişi, Seçili Kaydı Kilitle, Ekli Dosyalar, Liste Ayarlarını Sıfırla, Filtre Kaydet, Filtre Aç, Listeyi Güncelle, Döküman Ekle, Dökümanlar, Liste Sorgusunu Düzenle, Liste Renklendirme, Kapat. Bkz. Liste menüleri.

Bu listeye özel maddeler:

Madde	Kısayol	Ne yapar
Toplu Evrak Yazdır		Bir aralıktaki evrakları tek seferde yazdırır (ayrıntı)