Cari Hareket Kapama
Bu ekranda bir carinin açık borç hareketleriyle (ör. faturalar) açık alacak hareketlerini (ör. tahsilatlar) birbiriyle eşleştirerek kapatırsınız. Böylece hangi faturanın hangi ödemeyle kapandığı ve faturada ne kadar açık kaldığı izlenir. Kapatılan eşleştirmeleri aynı ekranda görebilir, açıklamasını düzenleyebilir ya da kaldırabilirsiniz.
Nereden açılır?
Bu menü şu paketlerde bulunur: Dynamic, Entegre, Oto Servis Pro, Plus, Plus Lite, Power, Shop, T-Pos.
Ekran
Cari ve filtreler
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Cari Kodu | Hareketleri kapatılacak cari. Kodu bilmiyorsanız F10 ile listeden seçin. |
| Departman / Proje | Hareketleri departmana ya da projeye göre süzer (boş = hepsi). |
Listele (F5) hareketleri getirir; Filtreleri Temizle seçimleri boşaltır. Listeledikten sonra cariyi ya da filtreleri değiştirirseniz işlem yapmadan önce yeniden listeleyin.
Borç ve alacak hareketleri
Sol tabloda açık Borç Hareketleri, sağ tabloda açık Alacak Hareketleri listelenir. Kolonlar: tarih, seri, sıra no, vade, Evrak Tipi, açıklama ve Kalan Tutar (hareket tutarından daha önce eşleştirilmiş kısmın düşülmüş hali). Her tablonun üstünde arama kutusu ve Kolonlar düğmesi vardır.
Tabloların altında seçili borç ve seçili alacak hareketi, eşleşecek tutar ve hangisinde ne kadar açık kalacağı gösterilir.
Kapatılan hareketler
Alt tabloda bu carinin yapılmış eşleştirmeleri görünür: eşleştirme tarihi, borç ve alacak evrak no / tipi / vadesi, açıklama ve Kapanan Tutar.
- Eşleştirmeyi Kaldır — seçili eşleştirmeyi siler; ilgili hareketler yeniden açık görünür.
- Açıklama — seçili eşleştirmenin açıklamasını değiştirir (satıra çift tıklamak da aynı işi yapar).
- Tüm Eşleştirmeleri Kaldır — carinin listelenen bütün eşleştirmelerini siler.
Tüm Eşleştirmeleri Kaldır geri alınamaz. Departman / proje süzgeci bu listeye uygulanmaz: carinin başka departman ve projelere ait eşleştirmeleri de silinir. Ekran işlemden önce kaç eşleştirmenin kaldırılacağını gösterip iki kez onay ister.
Bilnex V5'te faturadan alınan tahsilatların oluşturduğu otomatik eşleştirmeler de bu listede görünür; bunlar Eşleştirmeyi Kaldır ile silinmez.
Eşleştirme düğmeleri
- Eşleştir — seçili borç ve seçili alacak hareketini eşleştirir. Eşleşen tutar iki kalan tutardan küçük olanıdır.
- Tümünü Tarih Sıralı Eşleştir / Tümünü Vade Sıralı Eşleştir — listedeki bütün açık borç ve alacakları tarih ya da vade sırasına göre otomatik eşleştirir. Ekran önce kapsamı gösterip onay ister.
Adım adım: bir faturayı tahsilatla kapatmak
- Cari Kodu'nu seçip Listele'ye basın.
- Borç Hareketleri'nden faturayı, Alacak Hareketleri'nden tahsilatı seçin.
- Altta eşleşecek tutarı kontrol edin ve Eşleştir'e basın.
- Eşleştirme Kapatılan Hareketler listesine eklenir; kalan tutarlar güncellenir.
Örnek: faturayı kısmi tahsilatla kapatmak
Ege Mimarlık ve Tasarım Ofisi'ne (120.004) 18.10.2026'da satış faturası kesildi; müşteri 25.10.2026'da 3.000 TL
nakit ödedi (tahsilat makbuzu faturaya bağlanmadan girildi).
- Cari Kodu'na
120.004yazıp F5'e basın. - Borç Hareketleri'nde 18.10.2026 tarihli faturayı, Alacak Hareketleri'nde 25.10.2026 tarihli 3.000 TL'lik makbuzu seçin.
- Altta eşleşecek tutar 3.000 görünür; faturada kalacak tutarı kontrol edin. Eşleştir'e (Alt+E) basın.
Sonuç: Makbuz tamamen kapanır ve Alacak Hareketleri'nden düşer. Fatura Borç Hareketleri'nde kalır, ancak Kalan Tutar'ı 3.000 TL azalır. Müşteri kalanı ödediğinde yeni makbuzu aynı faturayla eşleştirirsiniz.
Fatura vadelere bölünmüşse borç listesinde her vade ayrı satır olarak, kendi tutarıyla görünür; ödemeyi ilgili vadeyle eşleştirin.
Örnek: bir müşterinin bütün hareketlerini sırayla kapatmak
Anadolu Sağlık Polikliniği A.Ş.'nin (120.005) birden çok faturası ve ödemesi var; ödemeler en eski faturadan
başlayarak kapatılsın.
- Cari Kodu
120.005, F5. - Tümünü Tarih Sıralı Eşleştir'e basın. Onay penceresinde açık borç ve alacak sayısı ile toplam kalanlar görünür; en eski borç en eski alacakla, kalanların küçüğü kadar eşleştirilir.
- Onaylayın. Her eşleştirme Kapatılan Hareketler'e ayrı satır olarak eklenir.
Faturaları vade tarihine göre kapatmak istiyorsanız Tümünü Vade Sıralı Eşleştir'i kullanın. Toplu işlemin tek seferde geri alması yoktur; yanlış eşleştirmeyi Eşleştirmeyi Kaldır ile tek tek silin.
Örnek: yanlış eşleştirmeyi kaldırmak
- Cariyi listeleyin; Kapatılan Hareketler'de yanlış satırı seçin.
- Eşleştirmeyi Kaldır'a basın ve onaylayın. İki hareket yeniden açık listelere döner.
Sık karşılaşılan durumlar
| Uyarı | Ne yapmalı |
|---|---|
| Cari kodunu seçin (F10 ya da kutudaki … düğmesi). | Listele'den önce cariyi seçin. |
| Cari / departman / proje listelemeden sonra değiştirildi; … | Ekrandaki hareketler eski cariye ait; işlemden önce F5 ile yeniden listeleyin. |
| Eşleştirme için borç ve alacak listesinden birer açık hareket seçin (…) | Listelerden biri boş: carinin o tarafta açık hareketi yok. |
| Toplu eşleştirme için listede hem açık borç hem açık alacak hareketi olmalı (…) | Toplu eşleştirme için iki listede de en az bir açık hareket olmalıdır. |
| Bu eşleştirme faturaya bağlı tahsilat / ödemeden otomatik oluşturuldu. | Bu eşleştirme faturadaki Tahsilat / Ödeme penceresinden (ya da makbuzdaki Evrak Bağla'dan) gelir; bağlantıyı orada kaldırın. |
| Kaldırılacak eşleştirme yok: "Kapatılan Hareketler" listesinden bir satır seçin. | Önce alt listeden bir eşleştirme seçin. |
Elle eşleştirilmiş bir makbuz, kasa / banka fişi ya da dekont düzeltilemez ve silinemez (evrak inceleme modunda açılır). Evrakı değiştirmek için önce buradaki eşleştirmeyi kaldırın.