Yapılacak Tahsilatları Raporu Çek/Senet Detaylı
Carilerden yapılacak tahsilatları vadeleriyle birlikte listeler; istenirse carilerden alınmış çek ve senetler de ayrıntılı olarak rapora eklenir. Hangi tahsilatın ne zaman geleceğini ve vadesine kaç gün kaldığını görmek için kullanılır.
Nereden açılır?
Bu menü şu paketlerde bulunur: Dynamic, Entegre, Lite, Oto Servis Lite, Oto Servis Pro, Plus, Plus Lite, Power, Restoran, Shop, T-Pos.
Ekran
Kriterler
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Tarih | Raporlanacak tarih aralığı. |
| Cari Kodu | Cari kodu aralığı; F10 ile listeden seçebilirsiniz. |
| Grup, Sektör, Bölge, Personel, Merkez Cari | Carileri bu tanımlara göre süzer. |
| Çek Detayı Raporlansın | Çekler ayrıntılı olarak rapora eklenir. |
| Senet Detayı Raporlansın | Senetler ayrıntılı olarak rapora eklenir. |
| Açık Hesap Tahsilatlarda Vadesi Gelmemiş Bakiye Toplamlarını Göster | Açık hesap tahsilatlarında vadesi gelmemiş bakiye toplamları da gösterilir. |
Filtreler düğmesi ek süzgeçleri açar; Raporla raporu hazırlar.
Sonuç listesi
Sağdaki listede kayıtlar cariye göre gruplanır. Kolonlarda Durum, Tarih, Evrak Cinsi, Seri, Sıra, Vade, Vade Gün Sayısı, Vade Kalan Gün, Kalan Tutar ve Döviz bulunur. Tümünü Aç / Tümünü Kapat grupları açar ya da kapatır.
Rapor nasıl hesaplanır?
- Yalnız borç bakiyesi olan cariler raporlanır.
- Carinin borç hareketleri (faturalar, borç dekontları …; fatura vadelere bölünmüşse her vade ayrı) vade tarihine göre sıralanır. Cari Hareket Kapama ile bir faturayla eşleştirilmiş tahsilatlar o faturadan düşülür; eşleştirilmemiş tahsilatlar en eski vadeden başlanarak borçlardan düşülür. Kalan kısım Kalan Tutar'dır.
- Tarih aralığı vade tarihine göredir. Vadesi ilk tarihten önce kalan açık tutarlar cari başına tek bir DEVIR satırında toplanır. Açık Hesap Tahsilatlarda Vadesi Gelmemiş Bakiye Toplamlarını Göster işaretliyse, vadesi son tarihten sonra olanlar da GELECEK BAKIYE satırında gösterilir.
- Durum kolonu satırın Açık Hesap, Çek ya da Senet olduğunu gösterir. Çek / senet satırları, vadesi tarih aralığında olan çek / senetlerin kalan tutarlarıdır.
- Vade Gün Sayısı evrak tarihiyle vade arasındaki gün; Vade Kalan Gün bugünden vadeye kalan gündür (eksi değer vadenin geçtiğini gösterir).
Örnek: Ekim sonu tahsilat listesi
Muhasebe, 31.10.2026'ya kadar vadesi gelen tahsilatları müşteri bazında görmek istiyor.
- Tarih'i
01.10.2026–31.10.2026yapın; Cari Kodu'na120.001–120.999yazın. - Çek Detayı Raporlansın ve Senet Detayı Raporlansın'ı işaretleyin.
- Açık Hesap Tahsilatlarda Vadesi Gelmemiş Bakiye Toplamlarını Göster'i işaretleyin.
- Raporla'ya basın.
Sonuç (kurgusal firmanın Ekim kayıtlarıyla): liste carilere göre gruplanır.
- 120.004 Ege Mimarlık ve Tasarım Ofisi: 18.10.2026 tarihli satış faturası, 25.10.2026'da alınan 3.000 TL tahsilat düşüldükten sonra kalan tutarıyla görünür.
- 120.005 Anadolu Sağlık Polikliniği A.Ş.: 20.10.2026 tarihli fatura, 2.500 TL tahsilat düşülmüş olarak görünür.
- 120.002 Başkent Eğitim Kurumları A.Ş.: 22.10.2026 tarihli faturanın tamamı görünür; carinin ödeme günü 30 ise vade Kasım'a düştüğü için fatura aralıkta değil GELECEK BAKIYE satırında yer alır.
- 120.003 Karadeniz Lojistik'e yalnız irsaliye kesildiği için cari borcu yoktur; raporda görünmez.
Tümünü Kapat ile yalnız cari başlıklarını, Tümünü Aç ile bütün satırları görebilirsiniz.
Sık karşılaşılan durumlar
| Mesaj | Ne zaman çıkar, ne yapılır |
|---|---|
| Raporlanacak Kayıt Bulunamadı | Seçtiğiniz aralıkta borç bakiyesi olan cari ya da vadesi gelen tutar yoksa. Tarih aralığının vade tarihine göre olduğunu unutmayın; aralığı genişletin ya da cari süzgeçlerini kontrol edin. |
Adım adım
- Tarih aralığını girin; gerekirse cari kodu ve diğer süzgeçleri seçin.
- Çek / senet ayrıntısı isteyip istemediğinizi işaretleyin.
- Raporla'ya basın.