Yansıtma Hesaplarının Tanıtılması
Dönem sonunda muhasebe fişindeki Yansıtma İşlemleri ile oluşturulan yansıtma ve vergi mahsubu fişlerinde hangi hesapların kullanılacağı bu ekranda tanımlanır.
Nereden açılır?
Bu menü şu paketlerde bulunur: Account, Entegre, Plus, Power.
Aynı muhasebe parametreleri penceresi dört menüden açılır; pencerede hesap kodu maskesi, entegrasyon ayarları, KDV hesapları, çek - senet hesapları gibi başka sekmeler de vardır. Bu sayfa yalnız Yansıtma Hesapları sekmesini anlatır.
Ekran
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Yansıtma Seçeneği | 7 / A Seçeneği ya da 7 / B Seçeneği. Seçime göre altta 7A Seçeneği ya da 7B Seçeneği sekmesi görünür. |
| … Hesaplarının Yansıtması | 7/A'da 710–780, 151, 622, 630–632 ve 660; 7/B'de 790–799 hesap grupları için birer satır. Her satırda yansıtmanın nasıl yapılacağı (Ana Hesaba, Bire Bir Yansıt, 2. Kırılıma … 5. Kırılıma) seçilir; yanındaki kutuya hesap kodu yazılır ya da listeden seçilir. |
| Peş. Öd. Ver. ve Fon Hesabı | Peşin ödenen vergi ve fonların izlendiği hesap (ekranda örnek: 193). |
| Ödenecek Vergi Hesabı | Ödenecek verginin aktarılacağı hesap (ekranda örnek: 360). |
| Kurumlar Vergisi Oranı | Vergilendirme mahsubunda kullanılan oran. |
Hesap kutularında F10 ile listeden seçim yapılabilir. Değişiklikler Kaydet ile saklanır.
Bu tanımlar nerede kullanılır?
Muhasebe fişinde Fiş İşlemleri → Yansıtma İşlemleri açılan pencerede Yansıtma Açılışı, Yansıtma Kapanışı, Dönem Kar - Zarar Mahsubu, Vergilendirme Mahsubu, Peşin Ödenen Vergi Mahsubu, Dönem Net Kar - Zarar Mahsubu, Dönem Net Kar - Zarar Devri ve Dönem İçi Vergilendirme Mahsubu seçilebilir. Fiş satırları bu ekrandaki hesaplarla doldurulur. Peşin ödenen vergi ya da ödenecek vergi hesabı tanıtılmamışsa program uyarır.
Pencerede yansıtma tipinin yanında bir Fiş Tarihi girilir; hesapların bu tarihe kadarki bakiyeleri alınır. Vergilendirme Mahsubu, Peşin Ödenen Vergi Mahsubu, Dönem Net Kar - Zarar Mahsubu ve Dönem Net Kar - Zarar Devri seçildiğinde tarih yıl sonu (31 Aralık) olur. Vergilendirme Mahsubu'nda ayrıca Vergi Oranı kutusu görünür; kutuya bu ekrandaki Kurumlar Vergisi Oranı gelir (girilmemişse 20).
Örnek: yıl sonunda 7/A yansıtma kapanışı
Örnek Ticaret 7/A seçeneğini kullanıyor; mali müşavir 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri'nin yansıtma satırlarını tanımlamış.
- Bu ekranda Yansıtma Seçeneği'ni 7 / A Seçeneği yapın. 7A Seçeneği sekmesinde 760 satırında yansıtma şeklini (ör. Ana Hesaba) seçin, yanındaki kutuya yansıtılacak hesabı F10 ile seçin.
- Peş. Öd. Ver. ve Fon Hesabı'na
193, Ödenecek Vergi Hesabı'na mali müşavirin belirlediği hesabı yazın, Kurumlar Vergisi Oranı'nı girip Kaydet'e basın. - Muhasebe Fişleri'nde Ekle ile yeni bir Mahsup fişi açın.
- Fiş İşlemleri → Yansıtma İşlemleri'ni seçin; açılan pencerede yansıtma tipini Yansıtma Kapanışı, Fiş
Tarihi'ni
31.12.2026yapıp Fişi Oluştur'a basın.
Sonuç: Program 710, 720 … 780 gider hesaplarından (alt hesaplarıyla) bu tarihte borç bakiyesi olanları bulur; her biri için bu ekranda tanımlı yansıtma hesabına bir satır ve gider hesabını kapatan karşı satır ekler. Fişin açıklaması Yansıtma Kapanışı olur. Satırları ve Fark'ı kontrol edip fişi kaydedin.
Yansıtma fişlerini oluşturmadan önce dönemin bütün evraklarının muhasebeleştiğinden emin olun (Toplu Muhasebeleştirme). Oluşturulan satırlar kaydedilmeden önce fişte görünür; yanlış bir şey görürseniz fişi kaydetmeden kapatabilirsiniz.
Sık karşılaşılan durumlar
| Mesaj | Ne zaman çıkar, ne yapmalı? |
|---|---|
| Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı Tanıtılmamış | Vergilendirme ya da peşin ödenen vergi mahsubunda Peş. Öd. Ver. ve Fon Hesabı boşsa. Bu ekranda hesabı girin. |
| Ödenecek Vergi Hesabı Tanıtılmamış | Vergi mahsubunda Ödenecek Vergi Hesabı boşsa. |
| Vergilendirilecek Matrah Yok / Matrah Yok | Seçilen tarihte vergilendirilecek kâr oluşmamışsa; fişe satır eklenmez. |
| Hesap Bulunamadı. Yeni Hesap Eklensin mi? | Hesap kutusuna planda olmayan bir kod yazdığınızda. Evet hesabı açar; yanlış yazdıysanız Hayır deyip düzeltin. |